Valutakursrelaterad derivat. Vad är ett börshandlat derivat. Ett börshandlat derivat är ett finansiellt instrument vars värde är baserat på värdet av en annan tillgång och att handeln på en reglerad börs Börsnoterade derivat har blivit allt populärare på grund av de fördelar de har Över OTC-derivat, som standardiseringslikviditet och eliminering av standardrisk Futures och optioner är två av de mest populära börshandlade derivaten. Dessa derivat kan användas för att säkra exponering eller spekulera på ett brett utbud av finansiella tillgångar som råvaror, Aktievalutor och jämnräntor. BREAKNING NEDVÄXTTRÄDDEDIVERATIV. Exchangehandlade derivat är särskilt lämpade för detaljhandelsinvesteraren på grund av följande egenskaper som särskiljer dem från OTC-derivat. Standardisering Utbytet har standardiserade villkor och specifikationer för varje derivatkontrakt, vilket gör det Lätt för investeraren att bestämma hur många con Områden kan köpas eller säljas Varje enskilt kontrakt är också av en storlek som inte är skrämmande för den lilla investeraren. Begränsning av standardrisken Derivatutbytet i sig verkar som motpart för varje transaktion med ett börshandlat derivat som effektivt blir säljare för varje Köparen och köparen för varje säljare Detta eliminerar risken för att motparten till derivathandeln kan göra sina skyldigheter förknippade. Växelhandlade derivat är inte gynnade av stora institutioner på grund av de mycket funktioner som gör dem tilltalande för små investerare. Exempelvis standardiserade Avtal kan inte vara användbara för institutioner som i allmänhet handlar stora mängder derivat på grund av det mindre teoretiska värdet av börshandlade derivat och deras brist på anpassning. Börshandlade derivat är också helt transparenta men det kan vara ett hinder för stora institutioner, som kanske inte Vill ha sina handelsintentioner kända för allmänheten. En annan d Omständigheter som är karakteristiska för valutahandlade derivat är deras mark-to-market-funktion där vinster och förluster på varje derivatkontrakt beräknas dagligen. Om kunden har uppstått förluster som har uttömt marginalen uppställd måste han eller hon fylla i Obligatoriskt kapital i tid eller riskera att derivatpositionen säljs av företaget. Exempel på valutahandlade derivat. Ett börshandlat derivat är bara ett derivatkontrakt som härleder sitt värde från en underliggande tillgång som är noterad på en handel Utbyte och garanterad mot standard genom clearingcentral På grund av sin närvaro på en börsbörs skiljer sig ETDs från derivat mot derivat med avseende på deras standardiserade karaktär, högre likviditet och förmåga att handlas på sekundärmarknaden. ETD inkluderar futuresavtal, optioner Avtal och terminskontrakt Från och med 2013 rapporterade världsförbundet för utbyten att 22 miljarder derivatkontrakt handlades på börserna Och världens 12 miljarder futures och 10 miljarder optioner avtalar en märkbar ökning av 685 miljoner kontrakt från 2012. En lista över de översta 30 derivatutbytena kan ses nedan. Källa Chartered Institute for Securities Investment CISI. A terminsavtal är bara en kontrakt som specificerar Att en köpare köp eller en säljare säljer en underliggande tillgång till en viss kvantitet, pris och datum i framtiden Futures används av både hedgers och spekulanter för att skydda mot eller dra nytta av prisfluktuationer av den underliggande tillgången i framtiden. En myriad Av produkterna kan handlas på terminsutbyten med avtal som sträcker sig från jordbruksprodukter som boskap, spannmål, sojabönor, kaffe och mejeri till timmer, guld, silver, koppar till energiprodukter som råolja och naturgas till börsindex och Volatilitetsindex som SP, Dow, Nasdaq och VIX samt räntesatser på statsskuldväxlar och utländsk valuta för en mångfald av stora nya marknader Ts och cross currency pairs Det finns till och med terminer baserade på prognostiserade väder - och temperaturförhållanden. Beroende på utbytet handlas varje kontrakt med egna specifikationer, avräkning och ansvarsregler. En lista över de överlåtbara terminskontrakten finns på CME-koncernen S uppdrag. Deras derivat ger innehavaren rätt att köpa eller sälja en underliggande tillgång vid ett förutbestämt datum och antal. Optionsmarknaden har haft en märkbar tillväxt sedan det första standardiserade kontraktet handlades 1973 Till exempel rapporterade Options Clearing Corporation att 3,9 miljarder kontrakt var under 2010 och 4 33 miljarder euro 2014. CBOE Options Options Exchange Chicago är den största alternativutbytet i världen, med en genomsnittlig daglig volym 2014 med 5 3 miljoner kontrakt som handlas. Typ av börshandlade Options. Equity-alternativ är optioner där den underliggande tillgången är aktier i ett börsnoterat aktieoptioner är normall Y standardiseras till 100 aktier per kontrakt och premien citeras per aktie. Till exempel handlas en Apple Inc AAPL 115 strejkoption för 20 mars ut för 12 15 per aktie eller 1215 per optionsavtal. Index Alternativ är alternativ där den underliggande tillgången är ett aktieindex som CBOE för närvarande erbjuder alternativ på SP, Dow, FTSE Russell och Nasdaq. Varje kontrakt hade olika specifikationer och kan sträcka sig i storlek från det approximativa värdet av det underliggande indexet till 1 10 Th storleken För närvarande har CBOE planer på att erbjuda optioner på MSCI Emerging Markets Index som börjar i april 2015. ETF-alternativ är alternativ där den underliggande är en börshandlad fond. VIX-alternativ är unika alternativ där den underliggande är CBOE s Eget index som spårar volatiliteten i SP 500-indexoptionspriserna VIX kan handlas via optioner och futures samt genom alternativ från ETFs som spårar VIX, såsom iPath SP 500 VIX Short Term Futures ETN VXX. Bond Options är alternativ där den underliggande tillgången är ett obligationslån. Köpköparen räknar med att räntorna sänker obligationspriserna för att stiga och den säljande köparen räknar med att räntorna för att klättra obligationspriserna kommer att falla. Interna räntealternativ är europeisk stil, Kontantavräknade optioner där den underliggande är en ränta baserad på spoträntan hos amerikanska Treasurys. Olika alternativ erbjuds för räkningar som upphör vid olika tidsintervaller. Eget samtalsköpare räknar med att avkastningen stiger och en säljköpare räknar med att avkastningen minskar. Valutakursalternativ är alternativ där innehavaren kan köpa eller sälja valuta i framtiden Valutavalg används av individer och större företag för att säkra mot valutarisk, till exempel om ett amerikanskt företag förväntar sig att få betalning i euro om sex månader och Räddar en nedgång i EUR-dollarn, säger från 1 06 per euro till 1 03 per euro, de kan köpa en EUR-dollar sätts med en strejk på 1 05 per euro för att säkerställa att de kan sälja sina euro i sp Marknaden för ett bättre pris. Våra alternativ och terminer används som säkringar av företag för att skydda sig mot ogynnsamma väderförändringar. De är inte samma som katastrofbindningar som mildrar riskerna i samband med orkaner, tornader, jordbävningar, etc. Väderderivat fokuserar istället på dagliga Eller säsongsmässiga temperaturfluktuationer runt ett förutbestämt temperaturbänkmärke Mer information om dessa derivat finns på CME-gruppens hemsida. Optioner om framtider Som tidigare nämnts finns terminsavtal för en mängd tillgångar och utbyten som CME som Erbjudandeoptionsavtal på nämnda terminskontrakt Futuresoptionsinnehavaren har rätt att köpa eller sälja det underliggande terminsavtalet på det fördefinierade datumet till en bråkdel av marginalbehovet i det ursprungliga terminsavtalet. Byteshandelstransaktioner erbjuder mer likviditet, transparens och lägre Motpartsrisk än over-the-counter derivat till en kostnad för kontraktsanpassning Den börshandlade der Ivatives världen inkluderar terminer, optioner och optioner på terminskontrakt. Utbyteshandel med råvaruderivat. Utbyteshandel med råvaruderivat. Marknaden för ETCs växer kontinuerligt, både när det gäller volymen som investeras och de tillgängliga produkterna. Vårt råvaruutbud med framtidsutsikter och alternativ på Exchange Traded Commodities lanserad av ETF Securities, omfattar produkter på ETCs Physical Gold och Crude Oil. The ETC Physical Gold är en av världens största med tillgångar under ledning på över 4 miljarder euro som erbjuder investerare ett enkelt, kostnadseffektivt och säkert sätt För att få tillgång till guldmarknaden genom att ge en avkastning som motsvarar rörelser i guldkurspriset. ETC Råolja är utformad för att göra det möjligt för investerare att få exponering för en total avkastning på råoljeterminaler genom att spåra råoljens subindex SM plus En säkerhetstillgång. Producerar börshandlade råvaruderivat.
No comments:
Post a Comment